瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1260澳幣(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.2110
幅度 0.16% 最低淨值(年) 7.7870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.12600.16
10/078.11300.00
10/068.1130-0.23
10/038.13200.14
10/028.1210-0.14
10/018.1320-0.20
09/308.14800.21
09/298.13100.35
09/268.1030-0.10
09/258.1110-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.13700.00
09/238.13700.01
09/228.1360-0.10
09/198.14400.14
09/188.1330-0.61
09/178.18300.02
09/168.18100.15
09/158.16900.28
09/128.1460-0.22
09/118.16400.37