瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.0120澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.2490
幅度 0.07% 最低淨值(年) 7.5370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/288.01200.07
06/278.00600.05
06/268.0020-0.35
06/258.03000.12
06/248.0200-0.07
06/218.02600.14
06/208.0150-0.14
06/188.02600.16
06/178.0130-0.56
06/148.05800.41
日期淨值漲跌幅(%)
06/138.02500.11
06/128.01600.89
06/117.94500.08
06/107.9390-0.14
06/077.9500-0.75
06/068.0100-0.02
06/058.01200.26
06/047.99100.65
06/037.9390-0.01
05/317.94000.51