瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5180美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.8640
幅度 0.16% 最低淨值(年) 7.1840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.51800.16
07/017.5060-1.37
06/287.61000.08
06/277.60400.05
06/267.6000-0.34
06/257.62600.12
06/247.6170-0.07
06/217.62200.14
06/207.6110-0.13
06/187.62100.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/177.6080-0.56
06/147.65100.41
06/137.62000.12
06/127.61100.91
06/117.54200.08
06/107.5360-0.15
06/077.5470-0.74
06/067.6030-0.03
06/057.60500.28
06/047.58400.65