瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4190澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.6770
幅度 0.08% 最低淨值(年) 7.0250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.41900.08
06/277.41300.04
06/267.4100-0.34
06/257.43500.12
06/247.4260-0.08
06/217.43200.13
06/207.4220-0.13
06/187.43200.16
06/177.4200-0.55
06/147.46100.40
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.43100.12
06/127.42200.90
06/117.35600.07
06/107.3510-0.14
06/077.3610-0.76
06/067.4170-0.03
06/057.41900.27
06/047.39900.65
06/037.3510-0.11
05/317.35900.51