瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7370南非幣(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.8010
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.1330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.73700.17
10/0710.71900.02
10/0610.7170-0.22
10/0310.74100.14
10/0210.7260-0.11
10/0110.7380-0.26
09/3010.76600.22
09/2910.74200.35
09/2610.7050-0.09
09/2510.7150-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.74600.00
09/2310.74600.03
09/2210.7430-0.10
09/1910.75400.15
09/1810.7380-0.58
09/1710.80100.04
09/1610.79700.15
09/1510.78100.29
09/1210.7500-0.21
09/1110.77300.41