瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2730南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.4230
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.4640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.27300.09
06/2710.26400.09
06/2610.2550-0.34
06/2510.29000.12
06/2410.2780-0.07
06/2110.28500.15
06/2010.2700-0.08
06/1810.27800.18
06/1710.2600-0.54
06/1410.31600.41
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.27400.15
06/1210.25900.92
06/1110.16500.06
06/1010.1590-0.13
06/0710.1720-0.74
06/0610.24800.01
06/0510.24700.30
06/0410.21600.66
06/0310.1490-0.10
05/3110.15900.51