瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.6960南非幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.7700
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 6.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.6960-0.10
07/016.7030-0.58
06/286.74200.01
06/276.7410-0.07
06/266.74600.01
06/256.74500.09
06/246.73900.06
06/216.73500.03
06/206.73300.19
06/186.7200-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/176.7250-0.19
06/146.7380-0.04
06/136.74100.52
06/126.70600.10
06/116.6990-0.01
06/106.7000-0.15
06/076.71000.01
06/066.70900.21
06/056.69500.06
06/046.69100.25