瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.9670南非幣(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.0280
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 6.5760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.9670-0.01
10/076.9680-0.01
10/066.96900.01
10/036.96800.04
10/026.9650-0.04
10/016.9680-0.64
09/307.01300.13
09/297.00400.07
09/266.9990-0.26
09/257.0170-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/247.02800.14
09/237.01800.03
09/227.01600.01
09/197.01500.13
09/187.00600.00
09/177.00600.06
09/167.00200.06
09/156.99800.10
09/126.99100.14
09/116.98100.04