瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8590南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.9900
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.9710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.85900.09
06/2710.84900.08
06/2610.8400-0.34
06/2510.87700.12
06/2410.8640-0.07
06/2110.87200.16
06/2010.8550-0.08
06/1810.86400.18
06/1710.8450-0.55
06/1410.90500.41
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.86000.14
06/1210.84500.93
06/1110.74500.07
06/1010.7380-0.13
06/0710.7520-0.74
06/0610.83200.00
06/0510.83200.31
06/0410.79900.66
06/0310.7280-0.06
05/3110.73400.52