瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 31.9630美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 31.9950
幅度 0.02% 最低淨值(年) 28.5150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2831.96300.02
06/2731.9580-0.12
06/2631.99500.02
06/2531.99000.10
06/2431.95900.05
06/2131.94400.03
06/2031.93300.15
06/1831.8860-0.07
06/1731.9080-0.20
06/1431.9720-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1331.98400.49
06/1231.82700.09
06/1131.7980-0.01
06/1031.8010-0.14
06/0731.84600.01
06/0631.84300.17
06/0531.78800.05
06/0431.77200.25
06/0331.69200.24
05/3131.61600.13