瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2220美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.2230
幅度 0.05% 最低淨值(年) 12.2250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.22200.05
10/0713.21600.02
10/0613.2130-0.08
10/0313.22300.07
10/0213.2140-0.02
10/0113.21600.15
09/3013.19600.08
09/2913.18600.21
09/2613.15800.43
09/2513.1020-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.16900.07
09/2313.1600-0.02
09/2213.1620-0.09
09/1913.17400.19
09/1813.1490-0.29
09/1713.18700.05
09/1613.18100.11
09/1513.16600.17
09/1213.1440-0.05
09/1113.15000.23