瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0540美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.0590
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.7410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.05400.07
06/2712.04500.05
06/2612.0390-0.17
06/2512.05900.02
06/2412.05600.02
06/2112.05400.09
06/2012.0430-0.12
06/1912.05700.11
06/1812.04400.05
06/1712.0380-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.05800.21
06/1312.03300.08
06/1212.02300.51
06/1111.9620-0.04
06/1011.9670-0.02
06/0711.9690-0.34
06/0612.01000.06
06/0512.00300.21
06/0411.97800.32
06/0311.94000.26