瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.0080美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 14.0100
幅度 0.04% 最低淨值(年) 12.9490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.00800.04
10/0714.00300.03
10/0613.9990-0.08
10/0314.01000.07
10/0214.0000-0.01
10/0114.00200.15
09/3013.98100.08
09/2913.97000.21
09/2613.94100.43
09/2513.8810-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.95200.06
09/2313.9430-0.01
09/2213.9450-0.09
09/1913.95700.19
09/1813.9310-0.29
09/1713.97100.04
09/1613.96500.11
09/1513.94900.16
09/1213.9270-0.04
09/1113.93300.23