瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7570美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.7630
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.3600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.75700.07
06/2712.74800.05
06/2612.7410-0.17
06/2512.76300.03
06/2412.75900.02
06/2112.75700.09
06/2012.7450-0.12
06/1912.76000.11
06/1812.74600.05
06/1712.7400-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.76100.21
06/1312.73400.55
06/1212.66400.04
06/1112.6590-0.04
06/1012.6640-0.02
06/0712.6670-0.34
06/0612.71000.06
06/0512.70300.21
06/0412.67600.32
06/0312.63600.27