瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.7760美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 13.9790
幅度 0.01% 最低淨值(年) 12.5990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.77600.01
10/0713.77500.01
10/0613.7730-0.28
10/0313.81200.09
10/0213.80000.12
10/0113.78300.23
09/3013.7510-0.15
09/2913.77100.30
09/2613.7300-0.36
09/2513.7790-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.8360-0.29
09/2313.8760-0.14
09/2213.89600.02
09/1913.8930-0.22
09/1813.9230-0.40
09/1713.97900.32
09/1613.93400.25
09/1513.8990-0.11
09/1213.91500.18
09/1113.8900-0.01