瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9930美元(2024/06/28)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 12.4080
幅度 0.39% 最低淨值(年) 11.3760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2811.99300.39
06/2711.94600.00
06/2611.9460-0.33
06/2511.98500.12
06/2411.97100.07
06/2111.96300.08
06/2011.9530-0.28
06/1911.98700.08
06/1811.97800.12
06/1711.96400.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1411.9550-0.30
06/1311.99100.18
06/1211.96900.30
06/1111.9330-0.03
06/1011.9360-0.62
06/0712.01000.06
06/0612.00300.23
06/0511.9750-0.02
06/0411.97700.22
06/0311.95100.31