國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
最新淨值	12.8620美元(2024/07/02)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	13.0260
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.7190

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	12.8620	0.16
07/01	12.8410	-0.90
06/28	12.9580	0.08
06/27	12.9480	0.05
06/26	12.9410	-0.34
06/25	12.9850	0.12
06/24	12.9690	-0.07
06/21	12.9780	0.14
06/20	12.9600	-0.12
06/18	12.9750	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	12.9540	-0.55
06/14	13.0260	0.41
06/13	12.9730	0.12
06/12	12.9570	0.92
06/11	12.8390	0.07
06/10	12.8300	-0.13
06/07	12.8470	-0.74
06/06	12.9430	-0.02
06/05	12.9460	0.28
06/04	12.9100	0.65

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