國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
最新淨值	14.0810美元(2025/10/08)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	14.1270
幅度	0.16%	最低淨值(年)	13.0060

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	14.0810	0.16
10/07	14.0580	0.01
10/06	14.0570	-0.23
10/03	14.0890	0.14
10/02	14.0700	-0.13
10/01	14.0880	0.11
09/30	14.0720	0.21
09/29	14.0420	0.35
09/26	13.9930	-0.09
09/25	14.0060	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	14.0490	-0.01
09/23	14.0500	0.02
09/22	14.0470	-0.09
09/19	14.0600	0.14
09/18	14.0410	-0.61
09/17	14.1270	0.03
09/16	14.1230	0.15
09/15	14.1020	0.28
09/12	14.0620	-0.21
09/11	14.0920	0.38

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