國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
最新淨值	14.5750美元(2025/10/08)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	14.6220
幅度	0.16%	最低淨值(年)	13.4540

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	14.5750	0.16
10/07	14.5510	0.01
10/06	14.5500	-0.23
10/03	14.5830	0.13
10/02	14.5640	-0.12
10/01	14.5820	0.12
09/30	14.5650	0.21
09/29	14.5350	0.35
09/26	14.4840	-0.09
09/25	14.4970	-0.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	14.5410	-0.01
09/23	14.5420	0.02
09/22	14.5390	-0.10
09/19	14.5530	0.14
09/18	14.5330	-0.61
09/17	14.6220	0.03
09/16	14.6180	0.15
09/15	14.5960	0.29
09/12	14.5540	-0.21
09/11	14.5850	0.39

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