國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
最新淨值	13.3970美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	13.4660
幅度	0.07%	最低淨值(年)	12.1130

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	13.3970	0.07
06/27	13.3870	0.06
06/26	13.3790	-0.34
06/25	13.4250	0.13
06/24	13.4080	-0.07
06/21	13.4180	0.15
06/20	13.3980	-0.12
06/18	13.4140	0.16
06/17	13.3920	-0.55
06/14	13.4660	0.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	13.4120	0.12
06/12	13.3960	0.92
06/11	13.2740	0.08
06/10	13.2640	-0.13
06/07	13.2810	-0.75
06/06	13.3810	-0.02
06/05	13.3840	0.28
06/04	13.3470	0.66
06/03	13.2600	0.33
05/31	13.2160	0.50

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。