瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.5080紐幣(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.5760
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 6.2110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.5080-0.03
10/076.5100-0.03
10/066.51200.00
10/036.51200.03
10/026.5100-0.08
10/016.5150-0.55
09/306.55100.11
09/296.54400.08
09/266.5390-0.26
09/256.5560-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.56900.15
09/236.55900.02
09/226.55800.02
09/196.55700.11
09/186.5500-0.02
09/176.55100.03
09/166.54900.06
09/156.54500.09
09/126.53900.14
09/116.5300-0.02