瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.4620紐幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.5210
幅度 0.02% 最低淨值(年) 6.0790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.46200.02
06/276.4610-0.12
06/266.46900.02
06/256.46800.09
06/246.46200.05
06/216.45900.03
06/206.45700.14
06/186.4480-0.08
06/176.4530-0.20
06/146.4660-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.46800.50
06/126.43600.08
06/116.43100.00
06/106.4310-0.16
06/076.44100.00
06/066.44100.17
06/056.43000.06
06/046.42600.25
06/036.4100-0.31
05/316.43000.12