瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.8570美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.8790
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.2330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.85700.04
06/2712.8520-0.05
06/2612.8590-0.08
06/2512.8690-0.03
06/2412.87300.02
06/2112.87100.04
06/2012.8660-0.10
06/1912.87900.18
06/1812.85600.08
06/1712.8460-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.87800.11
06/1312.86400.37
06/1212.81600.47
06/1112.75600.05
06/1012.7500-0.41
06/0712.8030-0.26
06/0612.83600.08
06/0512.82600.13
06/0412.80900.17
06/0312.78700.29