瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.9910美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.0030
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 13.1180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.9910-0.01
10/0714.9920-0.07
10/0615.00300.00
10/0315.00300.13
10/0214.98300.12
10/0114.9650-0.02
09/3014.9680-0.11
09/2914.98500.29
09/2614.9410-0.11
09/2514.95700.59
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.8690-0.35
09/2314.92100.97
09/2214.7770-0.87
09/1914.9070-0.14
09/1814.9280-0.26
09/1714.96700.11
09/1614.95100.23
09/1514.91700.17
09/1214.89100.15
09/1114.86800.59