瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.4370美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.5690
幅度 0.02% 最低淨值(年) 5.2050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.43700.02
06/275.4360-0.13
06/265.44300.02
06/255.44200.09
06/245.43700.06
06/215.43400.02
06/205.43300.15
06/185.4250-0.07
06/175.4290-0.20
06/145.4400-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.44200.48
06/125.41600.09
06/115.41100.00
06/105.4110-0.15
06/075.41900.00
06/065.41900.17
06/055.41000.06
06/045.40700.24
06/035.3940-0.63
05/315.42800.13