瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.2690澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 5.4080
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 5.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.2690-0.11
07/015.2750-0.57
06/285.30500.02
06/275.3040-0.13
06/265.31100.02
06/255.31000.09
06/245.30500.04
06/215.30300.02
06/205.30200.13
06/185.2950-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/175.2990-0.21
06/145.3100-0.04
06/135.31200.47
06/125.28700.09
06/115.2820-0.02
06/105.2830-0.15
06/075.29100.00
06/065.29100.17
06/055.28200.04
06/045.28000.25