瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.3050澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.4080
幅度 0.02% 最低淨值(年) 5.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.30500.02
06/275.3040-0.13
06/265.31100.02
06/255.31000.09
06/245.30500.04
06/215.30300.02
06/205.30200.13
06/185.2950-0.08
06/175.2990-0.21
06/145.3100-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.31200.47
06/125.28700.09
06/115.2820-0.02
06/105.2830-0.15
06/075.29100.00
06/065.29100.17
06/055.28200.04
06/045.28000.25
06/035.2670-0.40
05/315.28800.13