瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.6230紐幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 5.7420
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 5.3620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.6230-0.12
07/015.6300-0.55
06/285.66100.00
06/275.6610-0.11
06/265.66700.02
06/255.66600.09
06/245.66100.04
06/215.65900.04
06/205.65700.14
06/185.6490-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/175.6530-0.21
06/145.6650-0.04
06/135.66700.50
06/125.63900.09
06/115.63400.00
06/105.6340-0.16
06/075.64300.00
06/065.64300.18
06/055.63300.05
06/045.63000.25