瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.7900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 15.9140
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 12.4150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0815.7900-0.42
10/0715.8570-0.14
10/0615.8790-0.07
10/0315.89000.49
10/0215.81300.35
10/0115.7580-0.23
09/3015.7940-0.06
09/2915.80300.18
09/2615.77400.70
09/2515.6640-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
09/2415.8070-0.67
09/2315.91400.73
09/2215.79900.13
09/1915.77800.01
09/1815.7770-0.13
09/1715.79800.13
09/1615.7780-0.09
09/1515.79300.26
09/1215.75200.13
09/1115.73100.54