瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7380美元(2024/07/02)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 13.0580
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 10.6160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.7380-0.58
07/0112.8120-0.02
06/2812.81400.23
06/2712.78500.27
06/2612.7500-0.50
06/2512.8140-0.33
06/2412.85600.84
06/2112.7490-0.75
06/2012.84500.12
06/1912.83000.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/1812.79601.01
06/1712.6680-0.17
06/1412.6890-0.81
06/1312.7920-1.40
06/1212.97301.93
06/1112.7270-0.55
06/1012.7980-0.62
06/0712.8780-0.62
06/0612.95800.52
06/0512.89100.16