瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7550澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 13.8420
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 10.8090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.7550-0.42
10/0713.8130-0.14
10/0613.8320-0.07
10/0313.84200.48
10/0213.77600.35
10/0113.72800.22
09/3013.6980-0.06
09/2913.70600.18
09/2613.68200.71
09/2513.5860-0.92
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.7120-0.67
09/2313.80500.73
09/2213.70500.13
09/1913.68700.00
09/1813.6870-0.14
09/1713.70600.13
09/1613.6880-0.10
09/1513.70200.26
09/1213.66700.13
09/1113.64900.53