瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2300澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.5420
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 9.4780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.2300-0.58
07/0111.2960-0.02
06/2811.29800.22
06/2711.27300.27
06/2611.2430-0.50
06/2511.2990-0.33
06/2411.33600.84
06/2111.2420-0.76
06/2011.32800.11
06/1911.31600.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.28701.00
06/1711.1750-0.16
06/1411.1930-0.82
06/1311.2850-1.42
06/1211.44801.92
06/1111.2320-0.55
06/1011.2940-0.63
06/0711.3660-0.61
06/0611.43600.51
06/0511.37800.16