瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 17.4270南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 17.5340
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 13.4890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.4270-0.41
10/0717.4990-0.13
10/0617.5220-0.07
10/0317.53400.49
10/0217.44800.37
10/0117.38300.21
09/3017.3470-0.05
09/2917.35500.18
09/2617.32400.70
09/2517.2030-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.3560-0.67
09/2317.47300.73
09/2217.34600.13
09/1917.32300.02
09/1817.3200-0.11
09/1717.33900.15
09/1617.3130-0.10
09/1517.33100.27
09/1217.28500.13
09/1117.26200.57