瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7470南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.9660
幅度 0.24% 最低淨值(年) 11.2270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.74700.24
06/2713.71400.31
06/2613.6720-0.50
06/2513.7410-0.33
06/2413.78600.84
06/2113.6710-0.74
06/2013.77300.15
06/1913.75200.27
06/1813.71501.02
06/1713.5770-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1413.5980-0.81
06/1313.7090-1.37
06/1213.89901.94
06/1113.6340-0.55
06/1013.7090-0.62
06/0713.7950-0.61
06/0613.87900.54
06/0513.80400.18
06/0413.7790-0.59
06/0313.86100.44