瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8620紐幣(2024/07/02)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 12.1660
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 9.9470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.8620-0.59
07/0111.9320-0.03
06/2811.93500.24
06/2711.90700.28
06/2611.8740-0.51
06/2511.9350-0.33
06/2411.97400.84
06/2111.8740-0.75
06/2011.96400.12
06/1911.95000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.91901.01
06/1711.8000-0.16
06/1411.8190-0.81
06/1311.9160-1.41
06/1212.08601.92
06/1111.8580-0.55
06/1011.9230-0.63
06/0711.9990-0.60
06/0612.07200.52
06/0512.01000.16