瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.4840紐幣(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 14.5760
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 11.4160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.4840-0.41
10/0714.5440-0.14
10/0614.5650-0.08
10/0314.57600.48
10/0214.50600.34
10/0114.45700.21
09/3014.4270-0.06
09/2914.43600.18
09/2614.41000.71
09/2514.3090-0.93
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.4430-0.68
09/2314.54200.74
09/2214.43500.12
09/1914.41700.00
09/1814.4170-0.15
09/1714.43800.12
09/1614.4200-0.10
09/1514.43400.26
09/1214.39700.13
09/1114.37800.52