瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9110美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.9720
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 5.8660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.9110-0.14
07/016.9210-0.57
06/286.96100.30
06/276.94000.10
06/266.93300.39
06/256.9060-0.04
06/246.90900.03
06/216.9070-0.85
06/206.9660-0.09
06/196.97201.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/186.89101.29
06/176.80300.43
06/146.7740-0.32
06/136.79600.34
06/126.77301.30
06/116.6860-0.65
06/106.7300-0.66
06/076.7750-0.16
06/066.78600.61
06/056.74501.58