瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.0620澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.1160
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 5.2090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.0620-0.16
07/016.0720-0.54
06/286.10500.31
06/276.08600.08
06/266.08100.38
06/256.0580-0.03
06/246.06000.02
06/216.0590-0.83
06/206.1100-0.10
06/196.11601.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/186.04601.27
06/175.97000.42
06/145.9450-0.32
06/135.96400.34
06/125.94401.28
06/115.8690-0.66
06/105.9080-0.66
06/075.9470-0.17
06/065.95700.59
06/055.92201.58