瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.3510紐幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.4050
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 5.4190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/026.3510-0.16
07/016.3610-0.55
06/286.39600.31
06/276.37600.11
06/266.36900.38
06/256.3450-0.05
06/246.34800.03
06/216.3460-0.84
06/206.4000-0.08
06/196.40501.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/186.33101.28
06/176.25100.42
06/146.2250-0.30
06/136.24400.34
06/126.22301.29
06/116.1440-0.65
06/106.1840-0.67
06/076.2260-0.14
06/066.23500.60
06/056.19801.57