瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4600紐幣(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 7.5220
幅度 -0.82% 最低淨值(年) 5.6180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/087.4600-0.82
10/077.52200.36
10/067.49500.58
10/037.45200.31
10/027.42901.66
10/017.30800.12
09/307.29900.03
09/297.29701.46
09/267.1920-0.69
09/257.2420-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
09/247.2940-0.22
09/237.31000.34
09/227.28500.22
09/197.2690-0.55
09/187.3090-0.46
09/177.34300.87
09/167.28000.36
09/157.25400.71
09/127.20300.70
09/117.15300.62