瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.2890南非幣(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 19.2900
幅度 0.05% 最低淨值(年) 17.6360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.28900.05
10/0719.28000.03
10/0619.2750-0.08
10/0319.29000.08
10/0219.27500.01
10/0119.27300.15
09/3019.24500.09
09/2919.22700.19
09/2619.19000.43
09/2519.1070-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
09/2419.20100.07
09/2319.1870-0.02
09/2219.1900-0.09
09/1919.20800.20
09/1819.1700-0.26
09/1719.22000.05
09/1619.21000.11
09/1519.18900.16
09/1219.1580-0.04
09/1119.16600.26