瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.0800南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 17.1440
幅度 0.11% 最低淨值(年) 15.0440
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0217.08000.11
07/0117.0620-0.47
06/2817.14200.07
06/2717.13000.09
06/2617.1150-0.17
06/2517.14400.03
06/2417.13900.02
06/2117.13500.10
06/2017.1180-0.09
06/1917.13300.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/1817.11400.05
06/1717.1050-0.18
06/1417.13500.22
06/1317.09800.11
06/1217.08000.52
06/1116.9910-0.05
06/1017.0000-0.02
06/0717.0030-0.34
06/0617.06100.08
06/0517.04700.23