瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.1050美元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 7.2090
幅度 -0.71% 最低淨值(年) 4.6790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/087.1050-0.71
10/067.1560-0.26
10/037.1750-0.47
10/027.20901.78
09/307.08301.16
09/297.00202.44
09/266.8350-1.29
09/256.92400.39
09/246.89700.80
09/236.8420-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.89300.47
09/196.8610-0.20
09/186.8750-1.46
09/176.97702.24
09/166.8240-0.15
09/156.83400.66
09/126.78900.55
09/116.75201.44
09/106.6560-0.24
09/096.67201.34