瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6930南非幣(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.7430
幅度 0.16% 最低淨值(年) 9.9750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.69300.16
10/0710.67600.02
10/0610.6740-0.21
10/0310.69600.13
10/0210.6820-0.09
10/0110.6920-0.20
09/3010.71300.23
09/2910.68800.35
09/2610.6510-0.03
09/2510.6540-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.69700.03
09/2310.69400.04
09/2210.6900-0.08
09/1910.69900.17
09/1810.6810-0.57
09/1710.7420-0.01
09/1610.74300.20
09/1510.72200.32
09/1210.6880-0.21
09/1110.71000.42