瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0330南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.0810
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.1060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.03300.09
06/2710.02400.08
06/2610.0160-0.34
06/2510.05000.13
06/2410.0370-0.07
06/2110.04400.15
06/2010.0290-0.11
06/1810.04000.18
06/1710.0220-0.56
06/1410.07800.40
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.03800.14
06/1210.02400.90
06/119.93500.05
06/109.9300-0.10
06/079.9400-0.72
06/0610.01200.01
06/0510.01100.27
06/049.98400.66
06/039.9190-0.01
05/319.92000.50