國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
最新淨值	9.5580美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	9.5580
幅度	0.07%	最低淨值(年)	7.9770

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	9.5580	0.07
06/27	9.5510	-0.01
06/26	9.5520	0.06
06/25	9.5460	0.08
06/24	9.5380	0.16
06/21	9.5230	0.05
06/20	9.5180	-0.01
06/19	9.5190	0.13
06/18	9.5070	0.04
06/17	9.5030	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	9.5080	0.21
06/13	9.4880	0.13
06/12	9.4760	0.12
06/11	9.4650	-0.02
06/10	9.4670	-0.01
06/07	9.4680	-0.01
06/06	9.4690	0.12
06/05	9.4580	0.03
06/04	9.4550	0.19
06/03	9.4370	0.23

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