國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
最新淨值	10.6910美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	10.6910
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.6340

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	10.6910	0.02
10/07	10.6890	0.03
10/06	10.6860	0.08
10/03	10.6770	0.09
10/02	10.6670	0.14
10/01	10.6520	0.08
09/30	10.6430	0.07
09/29	10.6360	0.06
09/26	10.6300	-0.08
09/25	10.6380	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	10.6400	0.05
09/23	10.6350	0.65
09/22	10.5660	-0.67
09/19	10.6370	0.14
09/18	10.6220	0.09
09/17	10.6120	0.13
09/16	10.5980	0.23
09/15	10.5740	0.06
09/12	10.5680	0.20
09/11	10.5470	0.20

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