瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.2100美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.2390
幅度 0.00 最低淨值(年) 3.7360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/024.21000.00
07/014.2100-0.68
06/284.23900.07
06/274.23600.00
06/264.23600.05
06/254.23400.09
06/244.23000.14
06/214.22400.07
06/204.2210-0.02
06/194.22200.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/184.21600.02
06/174.2150-0.05
06/144.21700.21
06/134.20800.12
06/124.20300.12
06/114.1980-0.02
06/104.19900.00
06/074.19900.00
06/064.19900.10
06/054.19500.05