瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.2730美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.2730
幅度 0.09% 最低淨值(年) 3.8470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/284.27300.09
06/274.2690-0.02
06/264.27000.07
06/254.26700.07
06/244.26400.16
06/214.25700.05
06/204.25500.00
06/194.25500.12
06/184.25000.05
06/174.2480-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/144.25000.21
06/134.24100.12
06/124.23600.12
06/114.2310-0.02
06/104.23200.00
06/074.23200.00
06/064.23200.12
06/054.22700.02
06/044.22600.19
06/034.2180-0.71