瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 3.5370澳幣(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 3.6540
幅度 0.03% 最低淨值(年) 3.3530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/083.53700.03
10/073.53600.03
10/063.53500.06
10/033.53300.11
10/023.52900.14
10/013.5240-0.68
09/303.54800.06
09/293.54600.06
09/263.5440-0.08
09/253.5470-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/243.54800.06
09/233.54600.65
09/223.5230-0.68
09/193.54700.14
09/183.54200.11
09/173.53800.11
09/163.53400.23
09/153.52600.06
09/123.52400.20
09/113.51700.20