瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 3.6210澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 3.6210
幅度 0.08% 最低淨值(年) 3.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/283.62100.08
06/273.6180-0.03
06/263.61900.06
06/253.61700.08
06/243.61400.17
06/213.60800.06
06/203.6060-0.03
06/193.60700.11
06/183.60300.03
06/173.6020-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/143.60400.22
06/133.59600.11
06/123.59200.11
06/113.58800.00
06/103.5880-0.03
06/073.58900.00
06/063.58900.11
06/053.58500.03
06/043.58400.20
06/033.5770-0.58