瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.6570南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.7040
幅度 0.02% 最低淨值(年) 4.1930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/024.65700.02
07/014.6560-1.02
06/284.70400.06
06/274.70100.04
06/264.69900.06
06/254.69600.09
06/244.69200.17
06/214.68400.06
06/204.68100.00
06/194.68100.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/184.67400.04
06/174.6720-0.04
06/144.67400.21
06/134.66400.15
06/124.65700.13
06/114.6510-0.02
06/104.65200.00
06/074.65200.00
06/064.65200.13
06/054.64600.04