瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.2580美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 8.4000
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 7.8180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/028.2580-0.12
07/018.2680-0.58
06/288.31600.01
06/278.3150-0.12
06/268.32500.02
06/258.32300.10
06/248.31500.05
06/218.31100.04
06/208.30800.14
06/188.2960-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/178.3020-0.20
06/148.3190-0.04
06/138.32200.50
06/128.28100.10
06/118.2730-0.01
06/108.2740-0.14
06/078.28600.01
06/068.28500.17
06/058.27100.05
06/048.26700.25