瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.3940美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.4740
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 7.9850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.3940-0.02
10/078.3960-0.01
10/068.39700.00
10/038.39700.04
10/028.3940-0.06
10/018.3990-0.65
09/308.45400.12
09/298.44400.08
09/268.4370-0.26
09/258.4590-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.47400.14
09/238.46200.02
09/228.46000.01
09/198.45900.12
09/188.4490-0.01
09/178.45000.04
09/168.44700.06
09/158.44200.11
09/128.43300.14
09/118.42100.01