瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.4820美元(2024/07/02)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 15.6190
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 12.7880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.4820-0.26
07/0115.5230-0.28
06/2815.56600.25
06/2715.52700.14
06/2615.5060-0.17
06/2515.5330-0.09
06/2415.54700.39
06/2115.4870-0.85
06/2015.61900.06
06/1915.60900.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/1815.54900.86
06/1715.41700.16
06/1415.3930-0.54
06/1315.47700.01
06/1215.47501.74
06/1115.2100-0.07
06/1015.2210-0.62
06/0715.3160-0.36
06/0615.37200.82
06/0515.24700.57