瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.9280美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 18.0020
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 14.7770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.9280-0.24
10/0717.9720-0.04
10/0617.9790-0.13
10/0318.00200.32
10/0217.94500.31
10/0117.89000.36
09/3017.8250-0.02
09/2917.82800.46
09/2617.74700.47
09/2517.6640-0.94
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.8310-0.60
09/2317.93800.43
09/2217.86200.07
09/1917.8490-0.04
09/1817.8560-0.16
09/1717.88400.13
09/1617.86000.16
09/1517.83100.35
09/1217.76900.19
09/1117.73500.33