國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
最新淨值	11.8270美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.8270
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.6230

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	11.8270	0.02
10/07	11.8250	0.03
10/06	11.8210	0.08
10/03	11.8110	0.09
10/02	11.8000	0.15
10/01	11.7820	0.08
09/30	11.7720	0.07
09/29	11.7640	0.05
09/26	11.7580	-0.07
09/25	11.7660	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	11.7680	0.05
09/23	11.7620	0.65
09/22	11.6860	-0.66
09/19	11.7640	0.15
09/18	11.7460	0.09
09/17	11.7350	0.14
09/16	11.7190	0.22
09/15	11.6930	0.06
09/12	11.6860	0.21
09/11	11.6620	0.20

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