國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
最新淨值	10.4840美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	10.4840
幅度	0.08%	最低淨值(年)	8.7140

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	10.4840	0.08
06/27	10.4760	-0.01
06/26	10.4770	0.07
06/25	10.4700	0.09
06/24	10.4610	0.16
06/21	10.4440	0.06
06/20	10.4380	-0.02
06/19	10.4400	0.14
06/18	10.4250	0.04
06/17	10.4210	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	10.4270	0.22
06/13	10.4040	0.13
06/12	10.3900	0.12
06/11	10.3780	-0.02
06/10	10.3800	-0.01
06/07	10.3810	0.00
06/06	10.3810	0.12
06/05	10.3690	0.03
06/04	10.3660	0.19
06/03	10.3460	0.23

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