國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
最新淨值	10.7450美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	10.7760
幅度	0.07%	最低淨值(年)	9.7630

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	10.7450	0.07
06/27	10.7380	0.03
06/26	10.7350	-0.22
06/25	10.7590	0.01
06/24	10.7580	-0.05
06/21	10.7630	0.11
06/20	10.7510	-0.13
06/19	10.7650	0.07
06/18	10.7580	0.07
06/17	10.7510	-0.23

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	10.7760	0.21
06/13	10.7530	0.06
06/12	10.7470	0.63
06/11	10.6800	-0.03
06/10	10.6830	-0.07
06/07	10.6900	-0.42
06/06	10.7350	0.04
06/05	10.7310	0.22
06/04	10.7070	0.37
06/03	10.6670	0.27

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