國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
最新淨值	11.8100美元(2025/10/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	11.8560
幅度	0.03%	最低淨值(年)	10.7860

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	11.8100	0.03
10/07	11.8060	0.03
10/06	11.8020	-0.15
10/03	11.8200	-0.30
10/02	11.8560	0.27
10/01	11.8240	0.19
09/30	11.8010	0.09
09/29	11.7900	0.24
09/26	11.7620	0.00
09/25	11.7620	-0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	11.7810	0.07
09/23	11.7730	-0.02
09/22	11.7750	-0.12
09/19	11.7890	0.27
09/18	11.7570	-0.47
09/17	11.8130	0.04
09/16	11.8080	0.05
09/15	11.8020	0.23
09/12	11.7750	-0.14
09/11	11.7920	0.22

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