瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
最新淨值 13.4110美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.4570
幅度 0.16% 最低淨值(年) 12.4160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.41100.16
10/0713.38900.01
10/0613.3880-0.23
10/0313.41900.13
10/0213.4010-0.13
10/0113.41800.11
09/3013.40300.21
09/2913.37500.35
09/2613.3290-0.09
09/2513.3410-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.3820-0.01
09/2313.38300.02
09/2213.3800-0.10
09/1913.39400.14
09/1813.3750-0.61
09/1713.45700.02
09/1613.45400.16
09/1513.43300.28
09/1213.3960-0.21
09/1113.42400.38