國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
最新淨值	12.2980美元(2024/07/02)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	12.4560
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.2330

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	12.2980	0.16
07/01	12.2780	-0.90
06/28	12.3900	0.07
06/27	12.3810	0.06
06/26	12.3740	-0.34
06/25	12.4160	0.12
06/24	12.4010	-0.07
06/21	12.4100	0.14
06/20	12.3930	-0.12
06/18	12.4080	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	12.3880	-0.55
06/14	12.4560	0.40
06/13	12.4060	0.12
06/12	12.3910	0.91
06/11	12.2790	0.07
06/10	12.2700	-0.13
06/07	12.2860	-0.74
06/06	12.3780	-0.02
06/05	12.3810	0.28
06/04	12.3470	0.65

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